término  |
definición |
Jakie funkcje może mieć obligacja? empezar lección
|
|
Jakie funkcje może mieć obligacja?
|
|
|
prawa wynikające z akcji dzielą się na empezar lección
|
|
prawa wynikające z akcji dzielą się na
|
|
|
Konwencja naliczania odsetek empezar lección
|
|
Konwencja naliczania odsetek
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
Obligacje hurtowe – rodzaj obligacji skarbowej empezar lección
|
|
wartość nominalna, przez kogo nabywane, kto organizuje przetarg, rynek wtórny?
|
|
|
Obligacje detaliczne – rodzaj obligacji skarbowej empezar lección
|
|
wartość nominalna, przez kogo nabywane, rynek pierwotny? rynek giełdowy?
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
Prawa majątkowe wynikające z akcji empezar lección
|
|
Prawa majątkowe wynikające z akcji
|
|
|
Prawa korporacyjne wynikające z akcji empezar lección
|
|
Prawa korporacyjne wynikające z akcji
|
|
|
Proces inwestycyjny - jakiego rodzaju akt, etapy empezar lección
|
|
Proces inwestycyjny - jakiego rodzaju akt, etapy
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
Klasycznymi miarami ryzyka są: empezar lección
|
|
Klasycznymi miarami ryzyka są:
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
Przykłady instrumentów wolnych od ryzyka empezar lección
|
|
Przykłady instrumentów wolnych od ryzyka
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
Linia rynku kapitałowego (CML) empezar lección
|
|
co na lewo od pkt M, co na prawo od pkt M
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
Czym jest premia za ryzyko empezar lección
|
|
Czym jest premia za ryzyko
|
|
|
Rynek depozytowo-kredytowy empezar lección
|
|
przedmiot transakcji, stopy na rynku
|
|
|
|
empezar lección
|
|
okres inwestycyjny, uczestnicy, ryzyko i stopa zwrotu, segmenty
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH: empezar lección
|
|
cel, wartość instrumentu pochodnego, transakcje na jakim rynku
|
|
|
|
empezar lección
|
|
kto emituje, kto organizuje przetarg, termin wykupu, jakie są to instrumenty, nominał, emitowane na jaki okres, emitowane w jakiej postaci
|
|
|
|
empezar lección
|
|
kto emituje, kto organizuje przetarg, termin zapadalności, jakie instrumenty, jaki nominał, emitowane w jakiej postaci
|
|
|
|
empezar lección
|
|
kto emituje, w jakich kwotach, jakie to instrumenty, w jakiej formie są sprzedawane
|
|
|
|
empezar lección
|
|
kto emituje, w jakim celu emituje, jakie to instrumenty, rodzaje
|
|
|
|
empezar lección
|
|
kto emituje, do czego uprawnia, jakie to instrumenty
|
|
|
|
empezar lección
|
|
kto emituje, podzielność?, w jakiej postaci emitowane, notowanie na GPW?
|
|
|
|
empezar lección
|
|
Emisja własna (2 rodzaje), Emisja obca (2 rodzaje), Subemisja - jakie rodzaje?
|
|
|
System Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych - kto empezar lección
|
|
najaktywniejsze na rynku międzybankowym
|
|
|
Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw (KPDP) empezar lección
|
|
okres zapadalności, jakie instrumenty, emitowane w jakiej postaci
|
|
|
Krótkoterminowe papiery dłużne banków komercyjnych (KPDB) empezar lección
|
|
kto emituje, KNF?, jakie instrumenty, pod jaką postacią emitowane, rodzaje
|
|
|
Inwestycje pośrednie a bezpośrednie empezar lección
|
|
Inwestycje pośrednie a bezpośrednie
|
|
|
Teoria portfelowa Markowitza została zbudowana na połączeniu empezar lección
|
|
|
|
|
Oczekiwana stopa zwrotu z portfela empezar lección
|
|
średnia ważona składników portfela, a wagami są udziały poszczególnych akcji w portfelu.
|
|
|
|
empezar lección
|
|
polega na sprzedaży akcji, których się nie posiada w oczekiwaniu na spadek cen walorów.
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
Model jednowskaźnikowy Sharpe'a empezar lección
|
|
co zakłada, jakie czynniki? co w równaniu?
|
|
|
Szacowanie współczynnika Alfa: empezar lección
|
|
wartość oczekiwana stopa zwrotu akcji minus beta razy oczekiwana stopa zwrotu portfela
|
|
|
Ryzyko systematyczne (rynkowe), ryzyko specyficzne, ryzyko całkowite empezar lección
|
|
Ryzyko systematyczne (rynkowe), ryzyko specyficzne, ryzyko całkowite
|
|
|
Modele wielowskaźnikowe - założenie empezar lección
|
|
korelacje stóp zwrotu poszczególnych akcji uzależnione są od jednoczesnego działania dwóch lub większej liczby czynników. – jednym z czynników jest nadal rynek
|
|
|
Można przyjąć, że wskaźnikami makroekonomicznymi, które mogą wpływać na ceny wszystkich akcji są: empezar lección
|
|
• stopa inflacji; • stopa wzrostu produkcji przemysłowej; • stopa bezrobocia; • deficyt bilansu handlowego; • kurs walutowy; • stopa procentowa.
|
|
|
portfele efektywne = leżące na linii empezar lección
|
|
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
|
empezar lección
|
|
uwzględnienie instrumentów wolnych od ryzyka w celu jego dywersyfikacji
|
|
|
Ryzyko całkowite / ryzyko systematyczne - jak mierzone empezar lección
|
|
odchylenie standardowe / poszczególne walory (wsp Beta)
|
|
|
Oczekiwana stopa zwrotu danej akcji równa jest sumie empezar lección
|
|
stopy zwrotu wolnej od ryzyka i premii za ryzyko (rynkowa + współczynnik beta danego waloru)
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
Stopa zwrotu a stopa wynikająca z SML - jakie porfele? empezar lección
|
|
dobrze wycenione, niedowartościowane, przewartościowane
|
|
|
Teoria wyceny arbitrażowej (APT) - założenia empezar lección
|
|
Teoria wyceny arbitrażowej (APT) - założenia
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
Przykładowe miary efektywności portfela empezar lección
|
|
Przykładowe miary efektywności portfela
|
|
|
|
empezar lección
|
|
Różnica między oczekiwaną stopą zwrotu portfela rynkowego, a stopą zwrotu wolną od ryzyka podzielona przez współczynnik Beta.
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
rynek regulowany a alternatywny system obrotu empezar lección
|
|
rynek regulowany a alternatywny system obrotu
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
Efektywność rynku (market efficiency) empezar lección
|
|
Efektywność rynku (market efficiency)
|
|
|
Analiza techniczna 2 podstawowe założenia: empezar lección
|
|
Analiza techniczna 2 podstawowe założenia:
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
Fazy cyklu inwestycyjnego – inwestorzy indywidualni: empezar lección
|
|
akumulacja, konsolidacja, wydawanie i darowizna
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
Rodzaje funduszy inwestycyjnych: empezar lección
|
|
|
|
|
Jednostki uczestnictwa a certyfikaty inwestycyjne empezar lección
|
|
Jednostki uczestnictwa a certyfikaty inwestycyjne
|
|
|
Publiczne Certyfikaty Inwestycyjne empezar lección
|
|
wyłącznie na okaziciela, forma zdematerializowana
|
|
|
Fundusze emerytalne - systemy empezar lección
|
|
repartycyjny, kapitałowy, mieszany
|
|
|
Wielkość wnoszonej składki a wartość świadczenia emerytalnego empezar lección
|
|
o zdefiniowanym świadczeniu, zdefiniowanej składce
|
|
|
Systemy notowań giełdowych: empezar lección
|
|
Systemy notowań giełdowych:
|
|
|
|
empezar lección
|
|
Dealer - działa na ryzyko własne | Broker - działa na ryzyko osób trzecich
|
|
|
Organizacja GPW w Warszawie - na rynkach GPW i na rynku BondSpot empezar lección
|
|
Organizacja GPW w Warszawie - na rynkach GPW i na rynku BondSpot
|
|
|
Rynki notowań - podstawowy i równoległy empezar lección
|
|
Rynki notowań - podstawowy i równoległy
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
|
empezar lección
|
|
|
|
|
