Model CAMP

0 10 tarjetas adriangrembowski8

empezar lección

descargar mp3 imprimir jugar test de práctica

término		definición
Model CAPM empezar lección		określa, ile powinna wynosić oczekiwana stopa zwrotu akcji w warunkach rynku znajdującego się w równowadze.
Założenia modelu empezar lección		Relacja ryzyko – stopa zwrotu, Efektywny wybór portfela, Wpływ inwestorów na rynek
Model CAPM zakłada, że empezar lección		inwestorzy mogą lokować kapitał w aktywa wolne od ryzyka lub zaciągać kredyt po stopie wolnej od ryzyka
Relacja ryzyko – stopa zwrotu: empezar lección		podział ryzyka na systematyczne (ryzyko rynkowe, mierzone współczynnikiem beta β) i specyficzne (możliwe do wyeliminowania przez dywersyfikację).
Efektywny wybór portfela empezar lección		Inwestorzy dążą do maksymalizacji zysków przy określonym poziomie ryzyka, wybierając portfele efektywne.
Wpływ inwestorów na rynek empezar lección		Każdy inwestor działa indywidualnie, ale ich łączne decyzje kształtują równowagę rynku kapitałowego.
CML empezar lección		Linia rynku kapitałowego, to granica efektywna portfeli zawierających instrumenty wolne od ryzyka. Opisuje optymalne połączenie inwestycji w aktywa wolne od ryzyka i aktywa ryzykowne
SML empezar lección		Linia rynku papierów wartościowych, Przedstawia zależność między współczynnikiem beta (β) a stopą zwrotu, Uwzględnia wszystkie portfele, w tym składające się z pojedynczych akcji
Co umożliwia model CAPM empezar lección		Umożliwia ocenę ryzyka i wpływu jego poziomu na oczekiwane zyski.
wspólczynnik ß empezar lección		informuje, o ile procent w przybliżeniu wzrośnie stopa zwrotu danej akcji, gdy stopa zwrotu indeksu rynku (portfela rynkowego) wzrośnie o 1%.

Debes iniciar sesión para poder comentar.